投資信託の上昇率の計算のやり方

投資信託の上昇率を自分で計算することは可能です。ただし、投資信託は複数の銘柄で構成されており、それぞれの株価や上昇率を反映しているため、具体的な計算には多少の手間がかかります。以下に基本的な方法を示します。

### 投資信託の基準価額の計算方法

1. **構成銘柄の確認**:
まず、投資信託の構成銘柄とその保有比率を確認します。たとえば、大和-iFreeNEXT FANG+インデックスがどのような銘柄で構成されているかを知る必要があります。この情報は投資信託の目論見書や運用報告書で確認できます。

2. **銘柄ごとのデータ収集**:
次に、それぞれの構成銘柄の株価を収集します。これには、投資信託が構成する日（例えば2024年9月6日）とその前日（2024年9月5日）の株価が必要です。また、構成銘柄の昨日の上昇率も把握します。

3. **各銘柄の変動を計算**:
各銘柄の株価の変動率を計算します。これは以下の計算で求められます。
\[
\text{変動率} = \left(\frac{\text{当日の株価} - \text{前日の株価}}{\text{前日の株価}}\right) \times 100
\]

4. **銘柄ごとの重み付け**:
各銘柄における変動率に対して、その銘柄のポートフォリオ内での比率を掛けます。例えば、A社の株価変動率が2%で、ポートフォリオ全体の20%を占めている場合は、計算は以下の通りです。
\[
\text{A社の寄与度} = 2\% \times 0.20 = 0.40\%
\]

5. **全体の変動を算出**:
各銘柄の寄与度を全て合計し、投資信託全体の上昇率を算出します。この総和が投資信託の一日の変動率になります。

6. **基準価額の変動を適用**:
最終的に、その変動率を基準価額に掛けて、新しい基準価額を求めます。
\[
\text{新しい基準価額} = \text{前日の基準価額} \times \left(1 + \frac{\text{全体の変動率}}{100}\right)
\]

### 例:
もし前日の基準価額が52268円で0.82%上昇した場合、次のようになります。
\[
\text{新しい基準価額} = 52268 \times \left(1 + \frac{0.82}{100}\right) = 52696円
\]

なお、この例では全体の変動率が0.82%であることが前提です。

この手順により自分で基準価額の変動を計算することができます。ただし、正確性を求める場合には詳細なデータ収集と計算が必要となりますので、投資信託の公式発表を参考にすることをお奨めします。

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こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
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お礼

2024/09/12 07:36

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丁寧な回答ありがとうございました❗

質問者