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株式ファンドの運用益を知りたい
2022/12/31 07:32
お世話になります。
ピクテグローバルインカム株式ファンド（毎月配分形）を、2013年に100万円分購入していたとすると、毎月の配当金を含めて、現在、おおよそどのくらいの残高になっているでしょうか？
元本割れしている可能性も承知しています。
よろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
募集手数料やら配当金の源泉徴収を除いた概算ですが。
2013年1月の基準価格が4､572円ですので、100万円で218口です。
現在の基準価格が2,698円ですから、合計588,164円ですので、約41万円の損失です。
しかし、毎月の配当金は、当初、月50円で始まり、現在は20円ですが配当は続いています。
2013年1月からの累計は5,500円なりますから、218口で1,199,000円となります。
従って、運用益は、588,164円＋1,199,000円＝1,787,164円で70万以上の収益が上げられた事になります。
ピクテほホームページを見ると一目瞭然ですが、配当金を再投資に回した価格推移は、間違い無く上昇しています。
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お礼
2022/12/31 17:25
ありがとうございます！
大変よく理解できました。トータルでは、損失にはなっていなかったようで安心いたしました。HPを参考に理解を深めていきたいです。