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締切済み
投信の基準額、個別元本、分配金の関係について
2015/03/17 10:46
まず確認ですが、個別元本というのは普通分配金には影響さ
れないということでよろしいですか。(基準額が下がると分
配金の分が個別元本から引かれるそうですね)
下記は推移ですが認識違いがあるかも知れません。
計算は正しいでしょうか。
購入1円X1万口=10000円で毎月300円の分配金で
基準額 個別元本 分配金
10400円 10000円 300円は普通で課税
9900円 9700円 300円は特別で非課税
9700円 9700円 300円は普通で課税
9500円 9400円 300円は特別で非課税
10300円 9400円 300円は普通で課税
上記が正しければ、このあと基準額が買い値よりどれだけ
上がっても、個別元本というものは最新の値9400円よ
りは上がらないのですか。
回答 (1件中 1~1件目)
式の意味が分からないのですが
個別元本というのは投信を買ったときのいわば過去の決定した価格のことですから
基準額(今の値段)がどうなろうと、変わりようがありません
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お礼
2015/03/18 10:13
ありがとうございました。
購入時の当初の個別元本は特別分配金が出ても
下がらないということですか。出るごとに下が
るのではありませんか。